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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 785 458.00 | 5 040 109.00 | 1 745 349.00 | 6 785 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 738 500.00 | 9 501 977.00 | 3 236 523.00 | 12 738 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 523 958.00 | 14 542 087.00 | 4 981 871.00 | 19 523 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 292.00 | | 272 292.00 | 272 292.00 |
BZ Autres créances | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
CF Disponibilités | 1 798 408.00 | | 1 798 408.00 | 1 798 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 342.00 | | 2 101 342.00 | 2 101 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 625 300.00 | 14 542 087.00 | 7 083 213.00 | 21 625 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 000.00 | 3 501 000.00 | | 3 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 298 589.00 | -15 810 961.00 | | -15 298 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 128.00 | 512 373.00 | | 824 128.00 |
DK Provisions réglementées | 3 335 113.00 | 4 210 099.00 | | 3 335 113.00 |
DL TOTAL (I) | -7 638 347.00 | -7 587 490.00 | | -7 638 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 773 000.00 | 6 829 800.00 | | 5 773 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549 553.00 | 8 114 012.00 | | 8 549 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 142.00 | 89 045.00 | | 125 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865.00 | 2 255.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 450 561.00 | 15 035 112.00 | | 14 450 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 213.00 | 7 718 622.00 | | 7 083 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 958 161.00 | 9 262 112.00 | | 9 958 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 698 444.00 | | 2 698 444.00 | 2 698 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 444.00 | | 2 698 444.00 | 2 698 444.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 874 986.00 | 874 986.00 | | 874 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 986.00 | 874 986.00 | | 874 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874 986.00 | 874 986.00 | | 874 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 430.00 | 3 328 843.00 | | 3 573 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 302.00 | 2 816 470.00 | | 2 749 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 128.00 | 512 373.00 | | 824 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 523 958.00 | | | 19 523 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 523 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 523 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 523 958.00 | | | 19 523 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 234 890.00 | 1 307 197.00 | | 13 234 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 234 890.00 | 1 307 197.00 | | 13 234 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 210 099.00 | | 874 986.00 | 4 210 099.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 481 099.00 | | 874 986.00 | 4 481 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 874 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 142.00 | 125 142.00 | | 125 142.00 |
UX Autres créances clients | 272 292.00 | 272 292.00 | | 272 292.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 773 000.00 | 1 280 600.00 | 4 473 900.00 | 5 773 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 549 553.00 | 8 549 553.00 | | 8 549 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 800.00 | | | 1 056 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 934.00 | 302 934.00 | | 302 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 450 561.00 | 9 958 161.00 | 4 473 900.00 | 14 450 561.00 |