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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 183.00 | 789.00 | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 952.00 | 84 958.00 | 21 994.00 | 106 952.00 |
040 Immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 946.00 | 85 141.00 | 83 805.00 | 168 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 817.00 | 8 591.00 | 87 226.00 | 95 817.00 |
072 Créances – Autres | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 894.00 | 8 591.00 | 153 304.00 | 161 894.00 |
110 Total général Actif | 330 841.00 | 93 732.00 | 237 109.00 | 330 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 681.00 | 451 689.00 | | 600 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 6 763.00 | 1 618.00 | | 6 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 645.00 | 453 306.00 | | 608 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 607.00 | 128 956.00 | | 180 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | 586.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 154 984.00 | 104 663.00 | | 154 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | 1 355.00 | | 1 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 786.00 | 123 967.00 | | 160 786.00 |
252 Charges sociales | 50 825.00 | 39 516.00 | | 50 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 304.00 | 10 717.00 | | 7 304.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
262 Autres charges | 1 526.00 | 4 245.00 | | 1 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 489.00 | 414 004.00 | | 566 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 156.00 | 39 302.00 | | 42 156.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 388.00 | 800.00 | | 1 388.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 494.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 052.00 | 994.00 | | 1 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | -202.00 | | 3 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 093.00 | 38 818.00 | | 39 093.00 |