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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 875.00 | | 114 875.00 | 114 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
BZ Autres créances | 144 118.00 | | 144 118.00 | 144 118.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 816.00 | | 144 816.00 | 144 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 654.00 | | 261 654.00 | 261 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 875.00 | | | 114 875.00 |
CU Autres participations | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 966.00 | 764.00 | | 966.00 |
DH Report à nouveau | 58 131.00 | 54 297.00 | | 58 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145.00 | 4 037.00 | | 4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 142 666.00 | 138 521.00 | | 142 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -36.00 | 55.00 | | -36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 940.00 | 104 540.00 | | 118 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 987.00 | 104 678.00 | | 118 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 654.00 | 243 200.00 | | 261 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 987.00 | 104 678.00 | | 118 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 467.00 | 21 486.00 | | 20 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 322.00 | 17 449.00 | | 16 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 145.00 | 4 037.00 | | 4 145.00 |