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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | 32 000.00 | 195 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 061.00 | 6 450.00 | 611.00 | 7 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 764.00 | 97 400.00 | 20 364.00 | 117 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 720.00 | 136 129.00 | 217 591.00 | 353 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BZ Autres créances | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CF Disponibilités | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 345.00 | 136 129.00 | 239 216.00 | 375 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DL TOTAL (I) | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 112.00 | | | 105 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 303.00 | | | 202 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 216.00 | | | 239 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 420.00 | | | 175 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 569.00 | | | 133 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 041.00 | | 89.00 | 359 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 410.00 | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 410.00 | 353 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 279.00 | | | 227 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 736.00 | | 89.00 | 124 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 480.00 | 5 648.00 | | 98 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 201.00 | 5 648.00 | | 98 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 835.00 | 36 952.00 | 26 883.00 | 63 835.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 183.00 | 13 567.00 | 1 616.00 | 15 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 303.00 | 175 420.00 | 26 883.00 | 202 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
ST Autres comptes | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 909.00 | | | 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 261.00 | | | 39 261.00 |