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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 346.00 | 23 723.00 | 225 623.00 | 249 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 072.00 | 22 617.00 | 76 455.00 | 99 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 732.00 | 539 054.00 | 3 202 678.00 | 3 741 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 511.00 | | 286 511.00 | 286 511.00 |
BZ Autres créances | 485 457.00 | | 485 457.00 | 485 457.00 |
CF Disponibilités | 2 433 836.00 | | 2 433 836.00 | 2 433 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 390.00 | | 3 241 390.00 | 3 241 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 122.00 | 539 054.00 | 6 444 068.00 | 6 983 122.00 |
CU Autres participations | 2 712 502.00 | 492 714.00 | 2 219 788.00 | 2 712 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 622 545.00 | 843 076.00 | | 622 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 082.00 | 79 469.00 | | 389 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 626.00 | 2 022 545.00 | | 2 111 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 763.00 | 31 847.00 | | 52 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463 393.00 | 2 378 295.00 | | 3 463 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 235.00 | 70 833.00 | | 128 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 681.00 | 430 791.00 | | 684 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 271.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 441.00 | 2 915 038.00 | | 4 332 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 068.00 | 4 937 583.00 | | 6 444 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 463 393.00 | | | 3 463 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 956.00 | | 1 620 956.00 | 1 620 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 956.00 | | 1 620 956.00 | 1 620 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 600.00 | 107 500.00 | | 47 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 600.00 | 107 500.00 | | 47 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 175.00 | 91 794.00 | | 83 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 175.00 | 91 794.00 | | 83 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 575.00 | 15 706.00 | | -35 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 471.00 | 5 050.00 | | 60 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 693.00 | 1 889 716.00 | | 2 094 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 611.00 | 1 810 247.00 | | 1 705 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 082.00 | 79 469.00 | | 389 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 117.00 | | 132 131.00 | 3 742 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 880.00 | 3 393 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 516.00 | 3 741 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 636.00 | 99 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 906.00 | | 50 440.00 | 198 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 172.00 | | 81 536.00 | 94 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 039.00 | | 155.00 | 3 449 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 304.00 | 41 377.00 | 49 341.00 | 54 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 22 883.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 464.00 | 18 494.00 | 49 341.00 | 53 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 558 842.00 | | 66 128.00 | 558 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 842.00 | | 66 128.00 | 558 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 235.00 | 128 235.00 | | 128 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 226.00 | 202 226.00 | | 202 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
UX Autres créances clients | 286 511.00 | 286 511.00 | | 286 511.00 |
VB T. V. A. | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VC Groupe et associés | 467 626.00 | 467 626.00 | | 467 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 443 639.00 | 3 443 639.00 | | 3 443 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 365.00 | 1 467 553.00 | 20 812.00 | 1 488 365.00 |
VW T.V.A. | 286 816.00 | 286 816.00 | | 286 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 441.00 | 4 332 441.00 | | 4 332 441.00 |