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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 994.00 | | 611 994.00 | 611 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 015.00 | 119 998.00 | 517 017.00 | 637 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 167.00 | 119 998.00 | 615 169.00 | 735 167.00 |
CU Autres participations | 25 007.00 | 119 998.00 | -94 992.00 | 25 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 323.00 | -257 511.00 | | -264 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 723.00 | -6 812.00 | | 51 723.00 |
DL TOTAL (I) | 337 399.00 | 285 677.00 | | 337 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 243.00 | 213 292.00 | | 251 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 2 547.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 807.00 | 9 670.00 | | 24 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 770.00 | 225 508.00 | | 277 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 169.00 | 511 185.00 | | 615 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 770.00 | 225 508.00 | | 277 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 243.00 | | | 251 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 049.00 | 5 854.00 | | 75 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 326.00 | 12 667.00 | | 23 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 723.00 | -6 812.00 | | 51 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 998.00 | | | 119 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 998.00 | | | 119 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 243.00 | 251 243.00 | | 251 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 611 994.00 | | 611 994.00 | 611 994.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 189.00 | 85 195.00 | 611 994.00 | 697 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 770.00 | 277 770.00 | | 277 770.00 |