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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 840.00 | 98.00 | 938.00 |
AH Fonds commercial | 235 100.00 | | 235 100.00 | 235 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 084.00 | 37 247.00 | 837.00 | 38 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 421.00 | 11 269.00 | 151.00 | 11 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 603.00 | 78 166.00 | 237 437.00 | 315 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BN En cours de production de biens | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 234.00 | 1 814.00 | 45 420.00 | 47 234.00 |
BZ Autres créances | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CF Disponibilités | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 512.00 | 1 814.00 | 126 698.00 | 128 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 115.00 | 79 981.00 | 364 134.00 | 444 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 517.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 759.00 | 7 890.00 | | 4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 86 165.00 | 81 407.00 | | 86 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 368.00 | 106 707.00 | | 86 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 734.00 | 69 125.00 | | 70 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 466.00 | 74 582.00 | | 66 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 271.00 | 52 817.00 | | 53 271.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 2 309.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 969.00 | 305 539.00 | | 277 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 134.00 | 386 946.00 | | 364 134.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 46 728.00 | 119 843.00 | | 46 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 241.00 | 185 696.00 | | 231 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 432.00 | 7 160.00 | | 11 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 539 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 968.00 | |
FM Production stockée | | | -1 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 135.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 135.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -135.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 759.00 | 7 890.00 | | 4 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 638.00 | 10 399.00 | | 7 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 378.00 | | | 315 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 369.00 | 2 797.00 | | 75 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 339.00 | 471.00 | | 28 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 130.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 321.00 | 2 195.00 | | 46 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 936.00 | 28 208.00 | 46 728.00 | 74 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 612.00 | 73 362.00 | 1 250.00 | 74 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 969.00 | 231 241.00 | 46 728.00 | 277 969.00 |