| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 045.00 | 2 383.00 | 1 661.00 | 4 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 120.00 | 92 263.00 | 96 856.00 | 189 120.00 |
040 Immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 086.00 | 94 646.00 | 172 439.00 | 267 086.00 |
060 Stock marchandises | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
072 Créances – Autres | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 053.00 | | 95 053.00 | 95 053.00 |
084 Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
110 Total général Actif | 415 594.00 | 94 646.00 | 320 947.00 | 415 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 576.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 614.00 | | | 117 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
230 Autres produits | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 796.00 | | | 170 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221.00 | | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
252 Charges sociales | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 494.00 | | | 174 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 697.00 | | | -3 697.00 |
280 Produits financiers | 861.00 | | | 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 568.00 | | | 568.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 712.00 | | | -3 712.00 |