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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 641.00 | 121 033.00 | 63 608.00 | 184 641.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 641.00 | 121 033.00 | 115 608.00 | 236 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 049.00 | | 162 049.00 | 162 049.00 |
072 Créances – Autres | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
084 Disponibilités | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 341.00 | | 250 341.00 | 250 341.00 |
110 Total général Actif | 486 983.00 | 121 033.00 | 365 950.00 | 486 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 873.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 041.00 | | | 182 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 671.00 | | | 130 671.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 830.00 | | | 2 830.00 |