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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 042.00 | 278 867.00 | 353 176.00 | 632 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 711.00 | 97 425.00 | 126 286.00 | 223 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 870.00 | 376 292.00 | 510 578.00 | 886 870.00 |
BZ Autres créances | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CF Disponibilités | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 039.00 | 376 292.00 | 550 747.00 | 927 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
DH Report à nouveau | -144 902.00 | -33 250.00 | | -144 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432.00 | -111 652.00 | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | -44 340.00 | -44 772.00 | | -44 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 111.00 | 496 838.00 | | 570 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 12 929.00 | | 17 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 036.00 | 3 836.00 | | 6 036.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 087.00 | 513 603.00 | | 595 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 747.00 | 468 831.00 | | 550 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 087.00 | 513 603.00 | | 595 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 771.00 | 31 800.00 | 72 571.00 | 40 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 771.00 | 31 800.00 | 72 571.00 | 40 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 322 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 683.00 | 402 530.00 | | 74 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 251.00 | 514 182.00 | | 74 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432.00 | -111 652.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 655.00 | | 123 215.00 | 763 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 597.00 | | 91 445.00 | 540 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 150.00 | | 31 769.00 | 222 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 928.00 | 49 364.00 | | 326 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 263.00 | 34 604.00 | | 244 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 665.00 | 14 760.00 | | 82 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 565 261.00 | 565 261.00 | | 565 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 087.00 | 595 087.00 | | 595 087.00 |