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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 164 364.00 | | 164 364.00 | 164 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 364.00 | | 164 364.00 | 164 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
072 Créances – Autres | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 230 696.00 | | 230 696.00 | 230 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 553.00 | | 330 553.00 | 330 553.00 |
110 Total général Actif | 494 917.00 | | 494 917.00 | 494 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 376 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 24 420.00 | 27 588.00 | | 24 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 420.00 | 27 588.00 | | 24 420.00 |
242 Autres charges externes. | 19 997.00 | 19 748.00 | | 19 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 2 055.00 | | 939.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 937.00 | 21 804.00 | | 20 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 483.00 | 5 785.00 | | 3 483.00 |
280 Produits financiers | 110 002.00 | 100 001.00 | | 110 002.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38 796.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 38 796.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 926.00 | | 1 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 996.00 | 103 860.00 | | 111 996.00 |