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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 001.00 | | 431 001.00 | 431 001.00 |
BZ Autres créances | 247 197.00 | 80 254.00 | 166 943.00 | 247 197.00 |
CF Disponibilités | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 122.00 | 80 254.00 | 202 868.00 | 283 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 123.00 | 80 254.00 | 633 869.00 | 714 123.00 |
CU Autres participations | 431 001.00 | | 431 001.00 | 431 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 110.00 | | | 519 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
DL TOTAL (I) | 621 808.00 | | | 621 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 869.00 | | | 633 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 001.00 | | | 431 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 001.00 | | | 431 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VC Groupe et associés | 241 088.00 | | | 241 088.00 |
VI Groupe et associés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 197.00 | 247 197.00 | | 247 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |