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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 289.00 | 7 677.00 | 10 612.00 | 18 289.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 664.00 | 7 677.00 | 10 987.00 | 18 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 346.00 | | 163 346.00 | 163 346.00 |
BZ Autres créances | 214 959.00 | | 214 959.00 | 214 959.00 |
CF Disponibilités | 963 368.00 | | 963 368.00 | 963 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 663.00 | | 1 342 663.00 | 1 342 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 328.00 | 7 677.00 | 1 353 650.00 | 1 361 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 557 319.00 | 331 581.00 | | 557 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 415.00 | 225 737.00 | | 402 415.00 |
DL TOTAL (I) | 992 735.00 | 590 319.00 | | 992 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 311.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 448.00 | 2 794.00 | | 149 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 789.00 | 220 922.00 | | 186 789.00 |
EA Autres dettes | 23 549.00 | 20 666.00 | | 23 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 915.00 | 304 670.00 | | 360 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 650.00 | 894 990.00 | | 1 353 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 915.00 | 304 670.00 | | 360 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 478.00 | | 1 336.00 | 97 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375.00 | | | 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 149.00 | 18 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 18 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 103.00 | | 1 336.00 | 17 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 379.00 | 5 980.00 | 2 681.00 | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 379.00 | 5 980.00 | 2 681.00 | 4 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 449.00 | 149 449.00 | | 149 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 163 346.00 | 163 346.00 | | 163 346.00 |
VB T. V. A. | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VC Groupe et associés | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 694.00 | 378 694.00 | | 378 694.00 |
VW T.V.A. | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 788.00 | 359 788.00 | | 359 788.00 |