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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 294.00 | 89 884.00 | 76 410.00 | 166 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 294.00 | 89 884.00 | 76 410.00 | 166 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
072 Créances – Autres | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
084 Disponibilités | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
110 Total général Actif | 193 502.00 | 89 884.00 | 103 618.00 | 193 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 193.00 | 125 978.00 | | 97 193.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 203.00 | 125 979.00 | | 97 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 632.00 | 29 949.00 | | 23 632.00 |
242 Autres charges externes. | 29 273.00 | 39 592.00 | | 29 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 2 283.00 | | 1 971.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 177.00 | 23 937.00 | | 25 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 617.00 | 12 837.00 | | 12 617.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 670.00 | 108 599.00 | | 92 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 533.00 | 17 380.00 | | 4 533.00 |
294 Charges financières | 2 224.00 | 2 594.00 | | 2 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 329.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 308.00 | 14 457.00 | | 2 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 847.00 | | | 162 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 474.00 | | | 9 474.00 |