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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 642.00 | 322.00 | 963.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 2 006.00 | 10 994.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 653.00 | 35 042.00 | 611.00 | 35 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 378.00 | 41 273.00 | 3 105.00 | 44 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 728.00 | 78 963.00 | 72 766.00 | 151 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BN En cours de production de biens | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
BZ Autres créances | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 999.00 | 1 559.00 | 665 440.00 | 666 999.00 |
CF Disponibilités | 137 932.00 | | 137 932.00 | 137 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 183.00 | 1 559.00 | 942 624.00 | 944 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 911.00 | 80 522.00 | 1 015 389.00 | 1 095 911.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
DH Report à nouveau | 598 478.00 | 490 978.00 | | 598 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 706.00 | 116 500.00 | | 58 706.00 |
DL TOTAL (I) | 728 481.00 | 678 775.00 | | 728 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 993.00 | 109 897.00 | | 104 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 214.00 | 42 880.00 | | 27 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 543.00 | 66 508.00 | | 122 543.00 |
EA Autres dettes | 32 159.00 | 66 665.00 | | 32 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 908.00 | 289 834.00 | | 286 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 389.00 | 968 609.00 | | 1 015 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 289 834.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 104 993.00 | | | 104 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 035.00 | | 4 693.00 | 147 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 640.00 | | 2 391.00 | 90 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | 2 303.00 | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 969.00 | 5 994.00 | | 72 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 229.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 557.00 | 5 764.00 | | 72 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 768.00 | | 1 209.00 | 2 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 768.00 | | 1 209.00 | 2 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768.00 | | 1 209.00 | 2 768.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VI Groupe et associés | 104 993.00 | 104 993.00 | | 104 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 186.00 | 135 186.00 | | 135 186.00 |
VW T.V.A. | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 908.00 | 286 908.00 | | 286 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |