| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 211 948.00 | 164 501.00 | 47 446.00 | 211 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 948.00 | 164 501.00 | 47 446.00 | 211 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 570 843.00 | | 570 843.00 | 570 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 115.00 | | 144 115.00 | 144 115.00 |
BZ Autres créances | 361 395.00 | | 361 395.00 | 361 395.00 |
CF Disponibilités | 514 435.00 | | 514 435.00 | 514 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 579.00 | | 92 579.00 | 92 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 367.00 | | 1 683 367.00 | 1 683 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 314.00 | 164 501.00 | 1 730 813.00 | 1 895 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 568.00 | 73 107.00 | | -313 568.00 |
DL TOTAL (I) | -303 568.00 | 83 107.00 | | -303 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 759.00 | 1 033 788.00 | | 1 103 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 342.00 | 279 934.00 | | 361 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 739.00 | 62 358.00 | | 13 739.00 |
EA Autres dettes | 61 681.00 | 352.00 | | 61 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 860.00 | 18 393.00 | | 493 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 381.00 | 1 426 166.00 | | 2 034 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 813.00 | 1 509 272.00 | | 1 730 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 576.00 | | 2 646 576.00 | 2 646 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 576.00 | | 2 646 576.00 | 2 646 576.00 |
FM Production stockée | | | 373 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 973.00 | 1 997 028.00 | | 3 223 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 541.00 | 1 923 921.00 | | 3 537 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 568.00 | 73 107.00 | | -313 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 543.00 | | 11 405.00 | 200 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 543.00 | | 11 405.00 | 200 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 606.00 | 22 895.00 | | 141 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 606.00 | 22 895.00 | | 141 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 582.00 | 322 000.00 | 439 464.00 | 1 028 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 342.00 | 361 342.00 | | 361 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 860.00 | 493 860.00 | | 493 860.00 |
UX Autres créances clients | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
VB T. V. A. | 282 333.00 | 164 569.00 | 117 764.00 | 282 333.00 |
VI Groupe et associés | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 579.00 | 92 579.00 | | 92 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 089.00 | 480 325.00 | 117 764.00 | 598 089.00 |
VW T.V.A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 381.00 | 1 327 799.00 | 439 464.00 | 2 034 381.00 |