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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 873.00 | 31 083.00 | 22 790.00 | 53 873.00 |
040 Immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 309.00 | 31 083.00 | 24 227.00 | 55 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 523.00 | 4 052.00 | 47 471.00 | 51 523.00 |
072 Créances – Autres | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 638.00 | 4 052.00 | 106 586.00 | 110 638.00 |
110 Total général Actif | 165 947.00 | 35 135.00 | 130 812.00 | 165 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 820.00 | 121 000.00 | | 100 820.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | -10 600.00 | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 955.00 | 3 000.00 | | 5 955.00 |
230 Autres produits | 318.00 | 2 255.00 | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 093.00 | 115 655.00 | | 110 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 135.00 | 12 415.00 | | 25 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | -282.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 24 431.00 | 26 605.00 | | 24 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 650.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 561.00 | 49 207.00 | | 47 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 143.00 | 7 830.00 | | 8 143.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2 221.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 940.00 | 98 646.00 | | 109 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153.00 | 17 009.00 | | 153.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 335.00 | 545.00 | | 2 335.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 672.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 894.00 | 33.00 | | 1 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 077.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -224.00 | 14 772.00 | | -224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 659.00 | | | 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 219.00 | | | 219.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 052.00 | | | 4 052.00 |