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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 999.00 | 69 996.00 | 1 002.00 | 70 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 646.00 | 83 643.00 | 31 002.00 | 114 646.00 |
BT Marchandises | 495 197.00 | | 495 197.00 | 495 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888.00 | 478.00 | 2 409.00 | 2 888.00 |
BZ Autres créances | 136 196.00 | | 136 196.00 | 136 196.00 |
CF Disponibilités | 174 501.00 | | 174 501.00 | 174 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 207.00 | 478.00 | 823 729.00 | 824 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 853.00 | 84 121.00 | 854 732.00 | 938 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 913.00 | 51 008.00 | | 69 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252.00 | 18 905.00 | | 1 252.00 |
DL TOTAL (I) | 79 965.00 | 78 713.00 | | 79 965.00 |
DP Provisions pour risques | 34 089.00 | 38 718.00 | | 34 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 089.00 | 38 718.00 | | 34 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 974.00 | 707 379.00 | | 550 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 735.00 | 184 905.00 | | 145 735.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | 7 798.00 | | 7 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 678.00 | 900 082.00 | | 740 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 732.00 | 1 017 514.00 | | 854 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 678.00 | 900 082.00 | | 740 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 646.00 | | | 114 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 646.00 | | | 84 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 226.00 | 417.00 | | 83 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 226.00 | 417.00 | | 83 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 974.00 | 550 974.00 | | 550 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 735.00 | 145 735.00 | | 145 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 509.00 | 154 509.00 | 30 000.00 | 184 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 678.00 | 740 678.00 | | 740 678.00 |