| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 932.00 | 23 421.00 | 52 511.00 | 75 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 420.00 | 27 909.00 | 82 511.00 | 110 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
BZ Autres créances | 69 286.00 | | 69 286.00 | 69 286.00 |
CF Disponibilités | 228 296.00 | | 228 296.00 | 228 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 297.00 | | 415 297.00 | 415 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 717.00 | 27 909.00 | 497 808.00 | 525 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 036.00 | 144 370.00 | | 149 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 643.00 | 4 666.00 | | 66 643.00 |
DL TOTAL (I) | 225 679.00 | 159 036.00 | | 225 679.00 |
DP Provisions pour risques | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 651.00 | 127 298.00 | | 103 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | 16 723.00 | | 5 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 433.00 | 112 425.00 | | 63 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 878.00 | 123 841.00 | | 62 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 444.00 | 387 535.00 | | 235 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 808.00 | 546 571.00 | | 497 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 444.00 | 387 535.00 | | 235 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 052.00 | | 628 052.00 | 628 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 052.00 | | 628 052.00 | 628 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 161.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 31 093.00 | | 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 31 093.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | 1 068.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 769.00 | 4 391.00 | | 14 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 565.00 | 483 008.00 | | 633 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 922.00 | 478 342.00 | | 566 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 643.00 | 4 666.00 | | 66 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 529.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 691.00 | | 10 649.00 | 137 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 920.00 | | 110 420.00 | 37 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 920.00 | | 80 420.00 | 35 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 691.00 | | 10 649.00 | 105 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 968.00 | 17 941.00 | | 9 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 968.00 | 17 941.00 | | 9 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
UX Autres créances clients | 67 973.00 | 67 973.00 | | 67 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VP Divers | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 259.00 | 137 259.00 | | 137 259.00 |
VW T.V.A. | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 444.00 | 235 444.00 | | 235 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 5 628.00 | | 1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 564.00 | 2 537.00 | | 3 564.00 |
ST Autres comptes | 209 510.00 | 251 570.00 | | 209 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 155.00 | 21 768.00 | | 104 155.00 |
YT Sous‐traitance | 6 255.00 | 2 000.00 | | 6 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 841.00 | 5 628.00 | | 3 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 024.00 | 46 797.00 | | 48 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 631.00 | 9 022.00 | | 10 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 485.00 | 277 876.00 | | 323 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |