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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 689.00 | 21 415.00 | 4 274.00 | 25 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 025.00 | 21 887.00 | 137.00 | 22 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 587.00 | 53 017.00 | 211 569.00 | 264 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 585.00 | | 106 585.00 | 106 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 171.00 | 53 017.00 | 318 154.00 | 371 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 316.00 | 23 802.00 | | 84 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 933.00 | 60 514.00 | | 54 933.00 |
DL TOTAL (I) | 147 499.00 | 92 566.00 | | 147 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 922.00 | 108 278.00 | | 65 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 750.00 | 52 407.00 | | 29 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 23 146.00 | | 10 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 580.00 | 74 333.00 | | 64 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 655.00 | 287 426.00 | | 170 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 154.00 | 379 992.00 | | 318 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
FG Production vendue services | 395 391.00 | | 395 391.00 | 395 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 834.00 | | 419 834.00 | 419 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | -35.00 | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | 5 360.00 | | 11 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 438.00 | 522 780.00 | | 421 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 505.00 | 462 266.00 | | 366 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 933.00 | 60 514.00 | | 54 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 707.00 | 6 463.00 | | 7 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 986.00 | | 4 252.00 | 265 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 651.00 | 264 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 651.00 | 47 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 113.00 | | 4 252.00 | 49 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 421.00 | 6 247.00 | 5 651.00 | 52 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 439.00 | 1 276.00 | | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 982.00 | 4 971.00 | 5 651.00 | 43 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 099.00 | 101 649.00 | 7 450.00 | 109 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 655.00 | 104 733.00 | | 170 655.00 |