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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 074 711.00 | | 1 074 711.00 | 1 074 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 548.00 | 30 270.00 | 23 278.00 | 53 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 950.00 | | 151 950.00 | 151 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 656.00 | 30 270.00 | 1 261 387.00 | 1 291 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 723.00 | | 218 723.00 | 218 723.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 122 469.00 | | 122 469.00 | 122 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 965.00 | | 354 965.00 | 354 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 621.00 | 30 270.00 | 1 616 352.00 | 1 646 621.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 207 395.00 | | | 207 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 339.00 | | | 256 339.00 |
DL TOTAL (I) | 595 734.00 | | | 595 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 777.00 | | | 440 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 841.00 | | | 380 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 618.00 | | | 1 020 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 352.00 | | | 1 616 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 727.00 | | | 563 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 882.00 | | 6 674.00 | 1 285 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 162 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 291 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 711.00 | | 460.00 | 1 074 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 349.00 | | 6 199.00 | 47 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 823.00 | | 15.00 | 163 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 930.00 | 9 339.00 | | 20 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 930.00 | 9 339.00 | | 20 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 777.00 | 92 538.00 | 348 239.00 | 440 777.00 |
VI Groupe et associés | 380 841.00 | 380 841.00 | | 380 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 490.00 | 231 568.00 | 161 923.00 | 393 490.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 966.00 | 563 727.00 | 348 239.00 | 911 966.00 |