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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 414.00 | 24 270.00 | 30 144.00 | 54 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 319.00 | 24 270.00 | 45 049.00 | 69 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 268.00 | 703 969.00 | 1 316 300.00 | 2 020 268.00 |
BZ Autres créances | 124 014.00 | | 124 014.00 | 124 014.00 |
CF Disponibilités | 178 473.00 | | 178 473.00 | 178 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 068.00 | 703 969.00 | 1 649 100.00 | 2 353 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 387.00 | 728 239.00 | 1 694 149.00 | 2 422 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 344 821.00 | 1 290 815.00 | | 344 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 530.00 | -945 995.00 | | 317 530.00 |
DL TOTAL (I) | 703 050.00 | 385 521.00 | | 703 050.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 45 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 45 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 768.00 | 264 278.00 | | 58 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 601.00 | 184 961.00 | | 173 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 222.00 | 492 494.00 | | 648 222.00 |
EA Autres dettes | 91 425.00 | 152 885.00 | | 91 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 099.00 | 1 094 618.00 | | 981 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 149.00 | 1 525 139.00 | | 1 694 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 293 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 293 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 522.00 | 12 312.00 | | 17 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 794.00 | 3 476 719.00 | | 3 617 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 264.00 | 4 422 714.00 | | 3 300 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 530.00 | -945 995.00 | | 317 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 175.00 | | 19 767.00 | 78 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 623.00 | 14 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 623.00 | 69 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 447.00 | | 5 967.00 | 48 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 727.00 | | 13 800.00 | 29 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 511.00 | 3 759.00 | 24 270.00 | 20 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 511.00 | 3 759.00 | 24 270.00 | 20 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 35 000.00 | 10 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 983 128.00 | 279 159.00 | 703 969.00 | 983 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 128.00 | 279 159.00 | 703 969.00 | 983 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 128.00 | 314 159.00 | 713 969.00 | 1 028 128.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 602.00 | 173 602.00 | | 173 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 343.00 | 149 343.00 | | 149 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 506.00 | 1 175 506.00 | | 1 175 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844 762.00 | 844 762.00 | | 844 762.00 |
VB T. V. A. | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VC Groupe et associés | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 396.00 | 2 174 596.00 | 13 800.00 | 2 188 396.00 |
VW T.V.A. | 368 382.00 | 368 382.00 | | 368 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 099.00 | 981 099.00 | | 981 099.00 |