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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 392.00 | 628.00 | 764.00 | 1 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 582.00 | 16 709.00 | 4 873.00 | 21 582.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 989.00 | 17 337.00 | 5 652.00 | 22 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
072 Créances – Autres | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
084 Disponibilités | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 414.00 | | 108 414.00 | 108 414.00 |
110 Total général Actif | 131 403.00 | 17 337.00 | 114 065.00 | 131 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 427.00 | | | 116 427.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
242 Autres charges externes. | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
252 Charges sociales | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 587.00 | | | -2 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -560.00 | | | -560.00 |