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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 972.00 | 2 562.00 | 2 409.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 972.00 | 2 562.00 | 12 409.00 | 14 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 439.00 | | 171 439.00 | 171 439.00 |
BZ Autres créances | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CF Disponibilités | 99 060.00 | | 99 060.00 | 99 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 541.00 | | 290 541.00 | 290 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 513.00 | 2 562.00 | 302 951.00 | 305 513.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 049.00 | 62 081.00 | | 79 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 748.00 | 16 968.00 | | -215 748.00 |
DL TOTAL (I) | -125 698.00 | 90 049.00 | | -125 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 923.00 | 24 575.00 | | 101 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 585.00 | 127 104.00 | | 111 585.00 |
EA Autres dettes | 181 141.00 | 118 102.00 | | 181 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | 17 500.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 650.00 | 287 523.00 | | 428 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 951.00 | 377 573.00 | | 302 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 650.00 | 287 523.00 | | 428 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 450.00 | | 312 450.00 | 312 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 450.00 | | 312 450.00 | 312 450.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 671.00 | 572 234.00 | | 312 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 419.00 | 555 266.00 | | 528 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 748.00 | 16 968.00 | | -215 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 211.00 | 1 344.00 | | 15 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 14 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 4 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | 1 344.00 | | 5 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467.00 | 678.00 | 1 583.00 | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | 678.00 | 1 583.00 | 3 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 439.00 | 171 439.00 | | 171 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VI Groupe et associés | 180 543.00 | 180 543.00 | | 180 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 480.00 | 191 480.00 | | 191 480.00 |
VW T.V.A. | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 650.00 | 428 650.00 | | 428 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 4 267.00 | | 3 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 477.00 | 7 465.00 | | 4 477.00 |
ST Autres comptes | 148 667.00 | 152 156.00 | | 148 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650.00 | 1 123.00 | | 650.00 |
YT Sous‐traitance | 3 841.00 | 17 577.00 | | 3 841.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 426.00 | 7 056.00 | | -5 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 284.00 | 11 323.00 | | -2 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 694.00 | 114 621.00 | | 64 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 409.00 | 36 876.00 | | 17 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 638.00 | 178 322.00 | | 157 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |