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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 525.00 | 5 183.00 | 15 343.00 | 20 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 830.00 | 126 321.00 | 13 508.00 | 139 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 108.00 | 152 348.00 | 137 760.00 | 290 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 174.00 | | 14 173.00 | 14 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 637.00 | 283 852.00 | 180 785.00 | 464 637.00 |
BP En cours de production de services | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BT Marchandises | 1 123 157.00 | 49 081.00 | 1 074 077.00 | 1 123 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 943.00 | 29 786.00 | 780 157.00 | 809 943.00 |
BZ Autres créances | 300 670.00 | | 300 670.00 | 300 670.00 |
CF Disponibilités | 315 287.00 | | 315 287.00 | 315 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 925.00 | 78 866.00 | 2 522 058.00 | 2 600 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 562.00 | 362 718.00 | 2 702 843.00 | 3 065 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 906.00 | 919 200.00 | | 1 013 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 815.00 | 94 706.00 | | 56 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 721.00 | 1 343 906.00 | | 1 400 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 006.00 | 123 016.00 | | 59 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 2 034.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 978.00 | 1 657 546.00 | | 888 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 921.00 | 354 343.00 | | 224 921.00 |
EA Autres dettes | 34 035.00 | 21 588.00 | | 34 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 774.00 | 41 283.00 | | 94 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 123.00 | 2 199 809.00 | | 1 302 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 843.00 | 3 543 715.00 | | 2 702 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 194.00 | 2 140 803.00 | | 1 282 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 069.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 719 599.00 | | 9 719 599.00 | 9 719 599.00 |
FG Production vendue services | 732 851.00 | | 732 851.00 | 732 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 452 450.00 | | 10 452 450.00 | 10 452 450.00 |
FM Production stockée | | | 12 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 542 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 809 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 494.00 | |
GE Autres charges | | | 17 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 472 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 514.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 751.00 | 50 956.00 | | 31 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 767.00 | 50 956.00 | | 31 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 594.00 | 46 061.00 | | 20 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 594.00 | 46 096.00 | | 20 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 172.00 | 4 860.00 | | 11 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 515.00 | 40 101.00 | | 22 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 791.00 | 11 615 635.00 | | 10 573 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 516 976.00 | 11 520 929.00 | | 10 516 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 814.00 | 94 705.00 | | 56 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 332.00 | | 47 806.00 | 445 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 14 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 501.00 | 464 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 420.00 | 450 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 077.00 | | 47 806.00 | 431 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 009.00 | 38 668.00 | 7 825.00 | 253 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 009.00 | 38 668.00 | 7 825.00 | 253 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 460.00 | 49 081.00 | 2 460.00 | 2 460.00 |
6T Sur comptes clients | 59 126.00 | 7 414.00 | 36 753.00 | 59 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 586.00 | 56 494.00 | 39 213.00 | 61 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 586.00 | 56 494.00 | 39 213.00 | 61 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 494.00 | 39 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 978.00 | 888 978.00 | | 888 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
UX Autres créances clients | 775 381.00 | 775 381.00 | | 775 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
VB T. V. A. | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VC Groupe et associés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 006.00 | 39 078.00 | 19 928.00 | 59 006.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 673.00 | 238 673.00 | | 238 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 392.00 | 1 103 656.00 | 48 736.00 | 1 152 392.00 |
VW T.V.A. | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 123.00 | 1 282 194.00 | 19 928.00 | 1 302 123.00 |