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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 323.00 | 8 113.00 | 210.00 | 8 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 916.00 | 8 846.00 | 1 070.00 | 9 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 139.00 | 17 859.00 | 4 280.00 | 22 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BT Marchandises | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 018.00 | 692.00 | 390 326.00 | 391 018.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CF Disponibilités | 272 227.00 | | 272 227.00 | 272 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 829.00 | 692.00 | 678 137.00 | 678 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 968.00 | 18 551.00 | 682 417.00 | 700 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
DH Report à nouveau | 62 389.00 | 22 543.00 | | 62 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 793.00 | 39 846.00 | | 26 793.00 |
DL TOTAL (I) | 160 875.00 | 134 082.00 | | 160 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 506.00 | 48 406.00 | | 48 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 790.00 | 541 260.00 | | 428 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 042.00 | 53 456.00 | | 39 042.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | 707.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 541.00 | 643 829.00 | | 521 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 417.00 | 777 911.00 | | 682 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 042.00 | 605 375.00 | | 493 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 36.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 260.00 | 541 260.00 | | 541 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 401.00 | 459 401.00 | | 459 401.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 370.00 | 9 916.00 | 38 454.00 | 48 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 975.00 | 466 975.00 | | 466 975.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 829.00 | 605 375.00 | 38 454.00 | 643 829.00 |