| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 690.00 | 2 842.00 | 10 849.00 | 13 690.00 |
BZ Autres créances | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
CF Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 073.00 | 2 842.00 | 91 231.00 | 94 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 073.00 | 2 842.00 | 91 231.00 | 94 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 37 615.00 | 17 854.00 | | 37 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 830.00 | 19 761.00 | | 8 830.00 |
DL TOTAL (I) | 46 555.00 | 37 725.00 | | 46 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 507.00 | | 1 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 1 351.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 2 640.00 | | 4 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 651.00 | 18 879.00 | | 25 651.00 |
EA Autres dettes | 12 742.00 | 469.00 | | 12 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 676.00 | 23 845.00 | | 44 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 231.00 | 61 570.00 | | 91 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 046.00 | 22 494.00 | | 44 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 409.00 | | 543 409.00 | 543 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 409.00 | | 543 409.00 | 543 409.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3.00 | |
GE Autres charges | | | 11 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 659.00 | 9 248.00 | | 8 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 525.00 | 16 508.00 | | 11 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | 998.00 | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759.00 | 998.00 | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 759.00 | -998.00 | | -4 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 452.00 | 486 232.00 | | 552 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 623.00 | 466 471.00 | | 543 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 830.00 | 19 761.00 | | 8 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 062.00 | | 220.00 | 3 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 062.00 | | 220.00 | 3 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 062.00 | | 220.00 | 3 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UX Autres créances clients | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
VW T.V.A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 2 098.00 | | 2 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 350.00 | 41 637.00 | | 34 350.00 |
ST Autres comptes | 56 002.00 | 46 927.00 | | 56 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395.00 | 58.00 | | 395.00 |
YT Sous‐traitance | 126 979.00 | 109 104.00 | | 126 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | 2 869.00 | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 701.00 | 4 967.00 | | 5 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 701.00 | 51 918.00 | | 62 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 615.00 | 55 129.00 | | 61 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 726.00 | 197 726.00 | | 217 726.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |