| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 188.00 | 16 464.00 | 4 724.00 | 21 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 370.00 | 7 497.00 | 4 873.00 | 12 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 458.00 | 46 203.00 | 65 255.00 | 111 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 016.00 | 70 164.00 | 74 853.00 | 145 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
BZ Autres créances | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CF Disponibilités | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 367.00 | 70 164.00 | 225 203.00 | 295 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
DL TOTAL (I) | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 203.00 | | | 225 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 395.00 | | 582 395.00 | 582 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 395.00 | | 582 395.00 | 582 395.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 015.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 401.00 | | | 582 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 995.00 | | | 562 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 786.00 | | 61 230.00 | 83 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 786.00 | | 61 230.00 | 83 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 148.00 | 19 015.00 | | 51 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 148.00 | 19 015.00 | | 51 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 640.00 | 27 216.00 | 8 424.00 | 35 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 129.00 | 108 704.00 | 8 424.00 | 117 129.00 |