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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 664.00 | 10 704.00 | 1 960.00 | 12 664.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 247.00 | 62 193.00 | 7 054.00 | 69 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 118.00 | 101 215.00 | 26 903.00 | 128 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 229.00 | 174 112.00 | 80 117.00 | 254 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 633.00 | 12 621.00 | 925 012.00 | 937 633.00 |
BZ Autres créances | 87 757.00 | | 87 757.00 | 87 757.00 |
CF Disponibilités | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 231.00 | 12 621.00 | 1 108 610.00 | 1 121 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 460.00 | 186 733.00 | 1 188 727.00 | 1 375 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DH Report à nouveau | -687 631.00 | -496 554.00 | | -687 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 791.00 | -191 077.00 | | -380 791.00 |
DL TOTAL (I) | -927 811.00 | -547 021.00 | | -927 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 18.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 913.00 | 49 883.00 | | 90 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 025.00 | 48 250.00 | | 54 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 501.00 | 1 524 112.00 | | 856 501.00 |
EA Autres dettes | 1 115 064.00 | 1 545 079.00 | | 1 115 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 539.00 | 3 167 343.00 | | 2 116 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 727.00 | 2 620 322.00 | | 1 188 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 204.00 | 3 167 343.00 | | 1 048 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 18.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 601 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 601 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 001.00 | 9 801.00 | | 25 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 476.00 | 9 801.00 | | 58 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 006.00 | 72 967.00 | | 12 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 698.00 | 72 967.00 | | 14 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 778.00 | -63 166.00 | | 43 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 698.00 | 6 188 581.00 | | 3 678 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 489.00 | 6 379 657.00 | | 4 059 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 791.00 | -191 077.00 | | -380 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 676.00 | | 4 416.00 | 262 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 323.00 | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 864.00 | 254 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 541.00 | 197 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 490.00 | | 4 416.00 | 203 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 256.00 | 31 704.00 | 7 848.00 | 150 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | 1 781.00 | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 333.00 | 29 923.00 | 7 848.00 | 141 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 547.00 | 390 547.00 | | 390 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 091.00 | 215 091.00 | | 215 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 064.00 | 46 729.00 | 1 068 335.00 | 1 115 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 922 524.00 | 922 524.00 | | 922 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 775.00 | 1 045 966.00 | 21 809.00 | 1 067 775.00 |
VW T.V.A. | 228 281.00 | 228 281.00 | | 228 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 539.00 | 1 048 204.00 | 1 068 335.00 | 2 116 539.00 |