| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 615.00 | 7 431.00 | 184.00 | 7 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 108.00 | 39 994.00 | 24 114.00 | 64 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 972.00 | 47 425.00 | 24 547.00 | 71 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 470.00 | | 124 470.00 | 124 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 442.00 | 47 425.00 | 149 017.00 | 196 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 645.00 | 35 410.00 | | 54 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 682.00 | 19 235.00 | | 5 682.00 |
DL TOTAL (I) | 65 827.00 | 60 145.00 | | 65 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 602.00 | 46 629.00 | | 29 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 117.00 | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 908.00 | 25 299.00 | | 36 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 474.00 | 16 247.00 | | 13 474.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 190.00 | 88 382.00 | | 83 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 017.00 | 148 527.00 | | 149 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 383.00 | | 248 383.00 | 248 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 383.00 | | 248 383.00 | 248 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 461.00 | |
GE Autres charges | | | 8 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 97.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 17 039.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -2 897.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 2 911.00 | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 242.00 | 303 756.00 | | 249 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 560.00 | 284 520.00 | | 243 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 682.00 | 19 235.00 | | 5 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 773.00 | | 1 199.00 | 70 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 573.00 | | 1 150.00 | 70 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 49.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 964.00 | 15 461.00 | | 31 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 964.00 | 15 461.00 | | 31 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 570.00 | 17 440.00 | 12 130.00 | 29 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VW T.V.A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 190.00 | 71 061.00 | 12 130.00 | 83 190.00 |