| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 246.00 | 4 627.00 | 15 619.00 | 20 246.00 |
AN Terrains | 11 357.00 | 8 209.00 | 3 148.00 | 11 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 849.00 | 306 784.00 | 28 065.00 | 334 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 380.00 | 187 170.00 | 163 210.00 | 350 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 442.00 | | 304 442.00 | 304 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 417.00 | 506 790.00 | 514 626.00 | 1 021 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913 401.00 | 76 383.00 | 1 837 018.00 | 1 913 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 720.00 | 1 990.00 | 1 393 730.00 | 1 395 720.00 |
BZ Autres créances | 91 325.00 | | 91 325.00 | 91 325.00 |
CF Disponibilités | 1 838 397.00 | | 1 838 397.00 | 1 838 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 327.00 | | 87 327.00 | 87 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 266.00 | 78 373.00 | 5 295 893.00 | 5 374 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 682.00 | 585 163.00 | 5 810 519.00 | 6 395 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 442.00 | | | 304 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 842 000.00 | 757 000.00 | | 842 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 290.00 | 3 650.00 | | 4 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 708.00 | 485 639.00 | | 773 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 452.00 | 6 772.00 | | 4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 449.00 | 1 308 061.00 | | 1 679 449.00 |
DP Provisions pour risques | 44 403.00 | 54 403.00 | | 44 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 687 453.00 | | | 687 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 856.00 | 54 403.00 | | 731 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 359.00 | 1 040 051.00 | | 828 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 4 243.00 | | 1 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 101.00 | 250 341.00 | | 253 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 022.00 | 1 039 631.00 | | 1 202 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 436.00 | 339 426.00 | | 836 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | 16 896.00 | | 8 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 564.00 | 360 686.00 | | 267 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 214.00 | 3 051 274.00 | | 3 399 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 519.00 | 4 413 739.00 | | 5 810 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 261.00 | 2 293 848.00 | | 2 870 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 014 409.00 | | 10 014 409.00 | 10 014 409.00 |
FG Production vendue services | 2 484 910.00 | | 2 484 910.00 | 2 484 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 499 319.00 | | 12 499 319.00 | 12 499 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 538 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 962 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 410 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 341.00 | 6 825.00 | | 23 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 320.00 | 23 987.00 | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 661.00 | 36 812.00 | | 25 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | 19 627.00 | | 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 453.00 | | | 687 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 912.00 | 19 627.00 | | 737 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712 251.00 | 17 185.00 | | -712 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 396.00 | 170 459.00 | | 632 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 565 002.00 | 9 812 884.00 | | 12 565 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 791 295.00 | 9 327 245.00 | | 11 791 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 708.00 | 485 639.00 | | 773 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 197.00 | 45 593.00 | | 70 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 864.00 | | 122 553.00 | 898 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | 18 355.00 | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 916.00 | | 103 670.00 | 592 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 057.00 | | 527.00 | 304 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 126.00 | 70 664.00 | | 436 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 3 707.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 207.00 | 66 957.00 | | 435 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 403.00 | 687 453.00 | 10 000.00 | 54 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 379.00 | 10 833.00 | 1 829.00 | 67 379.00 |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 369.00 | 10 833.00 | 1 829.00 | 69 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 772.00 | 698 286.00 | 11 829.00 | 123 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 833.00 | 11 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 687 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 022.00 | 1 202 022.00 | | 1 202 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447 328.00 | 447 328.00 | | 447 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 564.00 | 267 564.00 | | 267 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 442.00 | 304 442.00 | | 304 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 332.00 | 1 393 332.00 | | 1 393 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 359.00 | 299 406.00 | 528 953.00 | 828 359.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 401.00 | | | 281 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 813.00 | 1 878 813.00 | | 1 878 813.00 |
VW T.V.A. | 259 508.00 | 259 508.00 | | 259 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 114.00 | 2 617 161.00 | 528 953.00 | 3 146 114.00 |