| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 932.00 | 73 803.00 | 2 129.00 | 75 932.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 682.00 | 87 803.00 | 5 879.00 | 93 682.00 |
060 Stock marchandises | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
084 Disponibilités | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 062.00 | | 127 062.00 | 127 062.00 |
110 Total général Actif | 220 744.00 | 87 803.00 | 132 941.00 | 220 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 941.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 457 522.00 | 445 986.00 | | 457 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
230 Autres produits | 4 486.00 | 7 447.00 | | 4 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 655.00 | 453 433.00 | | 463 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 657.00 | 245 046.00 | | 271 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 840.00 | 15 408.00 | | -5 840.00 |
242 Autres charges externes. | 91 151.00 | 92 660.00 | | 91 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | 3 493.00 | | 3 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 183.00 | 52 616.00 | | 56 183.00 |
252 Charges sociales | 23 486.00 | 24 536.00 | | 23 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | 8 450.00 | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 165.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 901.00 | 442 374.00 | | 443 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 754.00 | 11 059.00 | | 19 754.00 |
294 Charges financières | | 156.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 2 876.00 | | 4 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 590.00 | 8 027.00 | | 15 590.00 |