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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 325.00 | 633 282.00 | 159 043.00 | 792 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 373.00 | 26 318.00 | 46 055.00 | 72 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 878.00 | 659 600.00 | 215 278.00 | 874 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
BT Marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
BZ Autres créances | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CF Disponibilités | 174 611.00 | | 174 611.00 | 174 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 551.00 | | 343 551.00 | 343 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 429.00 | 659 600.00 | 558 829.00 | 1 218 429.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 128 835.00 | | | 128 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 876.00 | | | 97 876.00 |
DL TOTAL (I) | 296 011.00 | | | 296 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 017.00 | | | 82 017.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 819.00 | | | 262 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 829.00 | | | 558 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 722.00 | | | 244 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 564.00 | | 148 264.00 | 730 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 874 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 864 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 384.00 | | 148 264.00 | 720 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 432.00 | 90 125.00 | 2 957.00 | 572 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 432.00 | 90 125.00 | 2 957.00 | 572 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VC Groupe et associés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 901.00 | 7 804.00 | 18 096.00 | 25 901.00 |
VI Groupe et associés | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 035.00 | 75 555.00 | 6 480.00 | 82 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 819.00 | 244 722.00 | 18 096.00 | 262 819.00 |