| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 467.00 | 28 562.00 | 2 905.00 | 31 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | 11 619.00 | 22 381.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 652.00 | 169 070.00 | 87 582.00 | 256 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 398.00 | 69 017.00 | 116 381.00 | 185 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 982.00 | 278 401.00 | 351 581.00 | 629 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 728.00 | | 278 728.00 | 278 728.00 |
BZ Autres créances | 93 228.00 | | 93 228.00 | 93 228.00 |
CF Disponibilités | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 554.00 | | 463 554.00 | 463 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 536.00 | 278 401.00 | 815 135.00 | 1 093 536.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -187 316.00 | -195 488.00 | | -187 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 714.00 | 8 172.00 | | -34 714.00 |
DL TOTAL (I) | 39 970.00 | 74 684.00 | | 39 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 316.00 | 410.00 | | 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 286.00 | 296 972.00 | | 302 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 023.00 | 92 081.00 | | 84 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475.00 | 2 005.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 043.00 | 248 171.00 | | 309 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 188.00 | 77 671.00 | | 78 188.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 11 719.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 166.00 | 728 621.00 | | 775 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 135.00 | 803 304.00 | | 815 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 457.00 | 555 110.00 | | 602 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 688.00 | 9 985.00 | | 49 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 161.00 | | 196 161.00 | 196 161.00 |
FD Production vendue biens | 919 330.00 | | 919 330.00 | 919 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 491.00 | | 1 115 491.00 | 1 115 491.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 53 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | 20 000.00 | | 3 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 071.00 | 28 700.00 | | 3 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 358.00 | 1 215.00 | | 3 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 3 825.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 24 875.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | -4 000.00 | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 151.00 | 1 148 190.00 | | 1 173 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 865.00 | 1 140 018.00 | | 1 207 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 714.00 | 8 172.00 | | -34 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 265.00 | 24 503.00 | | 33 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 921.00 | | 84 962.00 | 549 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 901.00 | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 901.00 | 629 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 133.00 | | | 149 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 103.00 | | 84 947.00 | 357 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 219.00 | | 15.00 | 12 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 689.00 | 64 712.00 | | 213 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 336.00 | 3 227.00 | | 25 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 6 800.00 | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 401.00 | 54 686.00 | | 183 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 043.00 | 309 043.00 | | 309 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 278 728.00 | | | 278 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
VC Groupe et associés | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 693.00 | 80 460.00 | 151 016.00 | 251 693.00 |
VI Groupe et associés | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89.00 | | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 138.00 | | | 114 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VP Divers | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 455.00 | 391 455.00 | | 391 455.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 690.00 | 602 457.00 | 151 016.00 | 773 690.00 |