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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 283 412.00 | 179 837.00 | 103 575.00 | 283 412.00 |
AP Constructions | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 265.00 | 185 690.00 | 103 575.00 | 289 265.00 |
BT Marchandises | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 105.00 | 2 010.00 | 44 095.00 | 46 105.00 |
BZ Autres créances | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CF Disponibilités | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 503.00 | 2 010.00 | 124 493.00 | 126 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 767.00 | 187 700.00 | 228 067.00 | 415 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 313.00 | 166 730.00 | | 142 313.00 |
DH Report à nouveau | -27 875.00 | -27 875.00 | | -27 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300.00 | -24 417.00 | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 123 238.00 | 119 938.00 | | 123 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 558.00 | 17 315.00 | | 65 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 680.00 | 25 529.00 | | 31 680.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 3 457.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 829.00 | 65 028.00 | | 104 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 067.00 | 184 966.00 | | 228 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 937.00 | | 371 937.00 | 371 937.00 |
FG Production vendue services | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 389.00 | | 393 389.00 | 393 389.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 3 747.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 3 747.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 336.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 336.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 411.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 777.00 | 263 097.00 | | 394 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 477.00 | 287 514.00 | | 391 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 300.00 | -24 417.00 | | 3 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 265.00 | | | 289 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 265.00 | | | 289 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 961.00 | | | 284 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 961.00 | | | 284 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 179 837.00 | | | 179 837.00 |
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 847.00 | | | 181 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 847.00 | | | 181 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 246.00 | 101 246.00 | | 101 246.00 |