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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 533.00 | 109 135.00 | 9 398.00 | 118 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 276.00 | 6 360.00 | 19 916.00 | 26 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 148.00 | 117 833.00 | 1 425 314.00 | 1 543 148.00 |
BT Marchandises | 186 239.00 | | 186 239.00 | 186 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CF Disponibilités | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 809.00 | | 319 809.00 | 319 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 957.00 | 117 833.00 | 1 745 123.00 | 1 862 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 913 391.00 | | | 913 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 281.00 | | | 246 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 672.00 | | | 1 379 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 489.00 | | | 150 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 019.00 | | | 134 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 451.00 | | | 365 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 123.00 | | | 1 745 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 805.00 | | | 353 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 638.00 | | 2 510.00 | 1 540 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 000.00 | | | 1 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 362.00 | | 2 510.00 | 118 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 691.00 | 6 783.00 | | 104 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 691.00 | 6 783.00 | | 104 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 019.00 | 134 019.00 | | 134 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
UX Autres créances clients | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 489.00 | 138 843.00 | 11 646.00 | 150 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 188.00 | | | 137 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 785.00 | 42 509.00 | 26 276.00 | 68 785.00 |
VW T.V.A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 451.00 | 353 805.00 | 11 646.00 | 365 451.00 |