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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 388.00 | 12 123.00 | 15 265.00 | 27 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 750.00 | 2 001 115.00 | 576 635.00 | 2 577 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 021.00 | 377 492.00 | 483 529.00 | 861 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 136.00 | 2 390 729.00 | 1 170 407.00 | 3 561 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 553.00 | | 930 553.00 | 930 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 286.00 | | 245 286.00 | 245 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 693.00 | | 125 693.00 | 125 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 358.00 | 15 092.00 | 1 931 266.00 | 1 946 358.00 |
BZ Autres créances | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CF Disponibilités | 1 353 941.00 | | 1 353 941.00 | 1 353 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 780.00 | 15 092.00 | 4 629 687.00 | 4 644 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 916.00 | 2 405 821.00 | 5 800 094.00 | 8 205 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 954.00 | 435 407.00 | | 392 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 806.00 | 390 354.00 | | 232 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 919.00 | 617 601.00 | | 1 592 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 482.00 | 975 318.00 | | 1 316 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DK Provisions réglementées | 269.00 | 213.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 971.00 | 2 470 433.00 | | 3 582 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 600 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 029.00 | 1 346 004.00 | | 1 145 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 025.00 | 975 919.00 | | 568 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 465.00 | 432 768.00 | | 502 465.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 17 357.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 123.00 | 3 376 548.00 | | 2 217 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 094.00 | 5 846 981.00 | | 5 800 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 354.00 | 2 515 275.00 | | 1 541 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 038.00 | 292.00 | | 14 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 736 916.00 | 87 755.00 | 6 824 671.00 | 6 736 916.00 |
FG Production vendue services | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 763 797.00 | 87 755.00 | 6 851 552.00 | 6 763 797.00 |
FM Production stockée | | | 157 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 037 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 15 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 161.00 | 5 000.00 | | 13 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 629.00 | 13 542.00 | | 11 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 213.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 410.00 | 213.00 | | 28 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 410.00 | 3 787.00 | | -24 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 561.00 | 233 499.00 | | 449 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 041 818.00 | 5 419 180.00 | | 7 041 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 335.00 | 4 443 862.00 | | 5 725 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 482.00 | 975 318.00 | | 1 316 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 984.00 | 10 087.00 | | 11 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 858.00 | | 426 378.00 | 3 136 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 3 561 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 3 438 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 220.00 | | 1 245.00 | 34 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 686.00 | | 370 184.00 | 3 070 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 951.00 | | 54 949.00 | 31 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 343.00 | 266 486.00 | 2 100.00 | 2 126 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 042.00 | 3 081.00 | | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 301.00 | 263 405.00 | 2 100.00 | 2 117 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213.00 | 56.00 | | 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
6T Sur comptes clients | 15 753.00 | 1 050.00 | 1 710.00 | 15 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 453.00 | 1 050.00 | 14 410.00 | 28 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 666.00 | 1 106.00 | 14 410.00 | 28 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 14 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 025.00 | 568 025.00 | | 568 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 506.00 | 283 506.00 | | 283 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 270.00 | 1 928 270.00 | | 1 928 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VB T. V. A. | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 991.00 | 455 222.00 | 675 769.00 | 1 130 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 032.00 | | | 835 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 206.00 | 1 989 306.00 | 86 900.00 | 2 076 206.00 |
VW T.V.A. | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 123.00 | 1 541 354.00 | 675 769.00 | 2 217 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |