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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 377.00 | 7 211.00 | 2 166.00 | 9 377.00 |
040 Immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 058.00 | 7 211.00 | 86 847.00 | 94 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
060 Stock marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
072 Créances – Autres | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
084 Disponibilités | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
110 Total général Actif | 122 280.00 | 7 211.00 | 115 069.00 | 122 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 016.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |