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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 628.00 | 227 245.00 | 149 384.00 | 376 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 258.00 | 231 480.00 | 149 779.00 | 381 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 946.00 | 231 480.00 | 187 467.00 | 418 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DH Report à nouveau | -37 826.00 | -49 679.00 | | -37 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875.00 | 11 854.00 | | -875.00 |
DL TOTAL (I) | 77 912.00 | 78 787.00 | | 77 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 570.00 | 107 878.00 | | 46 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 067.00 | 14 431.00 | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 6 039.00 | | 7 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 500.00 | 18 169.00 | | 14 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 838.00 | 2 526.00 | | 3 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596.00 | 1 773.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 555.00 | 150 816.00 | | 109 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 467.00 | 229 602.00 | | 187 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 979.00 | 19 188.00 | 43 167.00 | 23 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 979.00 | 19 188.00 | 43 167.00 | 23 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 741.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 641.00 | -108.00 | | 78 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 627.00 | 160 894.00 | | 126 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 502.00 | 149 040.00 | | 127 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875.00 | 11 854.00 | | -875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 258.00 | | | 381 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 258.00 | | | 381 258.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 628.00 | | | 376 628.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 628.00 | | | 376 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 738.00 | 39 741.00 | | 191 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 503.00 | 39 741.00 | | 187 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 413.00 | 19 018.00 | 395.00 | 19 413.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |