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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
AP Constructions | 60 793.00 | 23 426.00 | 37 367.00 | 60 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 475.00 | 30 527.00 | 18 948.00 | 49 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 114.00 | 11 775.00 | 12 339.00 | 24 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 299.00 | 65 728.00 | 74 571.00 | 140 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BT Marchandises | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BZ Autres créances | 145 222.00 | | 145 222.00 | 145 222.00 |
CF Disponibilités | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 142.00 | | 191 142.00 | 191 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 441.00 | 65 728.00 | 265 713.00 | 331 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 769.00 | 19.00 | | 30 769.00 |
DH Report à nouveau | | -5 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 532.00 | 36 290.00 | | 36 532.00 |
DL TOTAL (I) | 177 301.00 | 140 769.00 | | 177 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 814.00 | 19 933.00 | | 26 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 424.00 | 38 567.00 | | 44 424.00 |
EA Autres dettes | 9 817.00 | 9 695.00 | | 9 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 412.00 | 68 195.00 | | 88 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 713.00 | 208 965.00 | | 265 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 412.00 | 68 195.00 | | 88 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 893.00 | | 609 893.00 | 609 893.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 893.00 | | 609 893.00 | 609 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | 3 011.00 | | 1 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 800.00 | 11 113.00 | | 7 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 090.00 | 1 603.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 205.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 205.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -205.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 6 087.00 | | 7 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 308.00 | 495 227.00 | | 611 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 776.00 | 458 936.00 | | 574 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 532.00 | 36 290.00 | | 36 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 431.00 | | 22 868.00 | 117 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 912.00 | | 22 469.00 | 111 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 399.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 548.00 | 23 180.00 | | 42 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 548.00 | 23 180.00 | | 42 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VC Groupe et associés | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
VI Groupe et associés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 716.00 | 145 716.00 | | 145 716.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 6 898.00 | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 638.00 | 15 366.00 | | 5 638.00 |
ST Autres comptes | 70 403.00 | 41 083.00 | | 70 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 472.00 | 20 018.00 | | 40 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 84.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51.00 | 533.00 | | 51.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | 6 898.00 | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 618.00 | 92 501.00 | | 98 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 703.00 | 48 436.00 | | 58 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 564.00 | 77 084.00 | | 116 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |