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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 738.00 | 10 409.00 | 329.00 | 10 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 663.00 | 9 578.00 | 26 085.00 | 35 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 401.00 | 19 986.00 | 26 414.00 | 46 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 121 354.00 | | 121 354.00 | 121 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 271.00 | | 147 271.00 | 147 271.00 |
110 Total général Actif | 193 672.00 | 19 986.00 | 173 685.00 | 193 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 513.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 628.00 | 91 333.00 | | 108 628.00 |
222 Production stockée | 2 668.00 | 383.00 | | 2 668.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 299.00 | 91 715.00 | | 111 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 293.00 | 126.00 | | 1 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -729.00 | 687.00 | | -729.00 |
242 Autres charges externes. | 26 022.00 | 15 177.00 | | 26 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 873.00 | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 760.00 | 60 502.00 | | 80 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 901.00 | 3 526.00 | | 6 901.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 50.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 894.00 | 80 941.00 | | 114 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 595.00 | 10 774.00 | | -3 595.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | 220.00 | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 1 649.00 | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 513.00 | 9 345.00 | | 2 513.00 |