| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 981.00 | | 159 981.00 | 159 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 083.00 | | 326 083.00 | 326 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
BZ Autres créances | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CF Disponibilités | 1 040 327.00 | | 1 040 327.00 | 1 040 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 549.00 | | 1 103 549.00 | 1 103 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 632.00 | | 1 429 632.00 | 1 429 632.00 |
CU Autres participations | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 698.00 | 1 034 756.00 | | 1 205 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 628.00 | 170 942.00 | | 95 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 826.00 | 1 222 198.00 | | 1 317 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 748.00 | 67 857.00 | | 44 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 190.00 | 44 665.00 | | 42 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 43 256.00 | | 4 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 920.00 | 27 411.00 | | 11 920.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 5 833.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 806.00 | 190 231.00 | | 111 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 632.00 | 1 412 430.00 | | 1 429 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 294.00 | | | 709 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383 211.00 | | 326 083.00 | 383 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 211.00 | | 326 083.00 | 383 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 294.00 | | | 709 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 981.00 | | 159 981.00 | 159 981.00 |
UX Autres créances clients | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 748.00 | 23 272.00 | 21 476.00 | 44 748.00 |
VI Groupe et associés | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 203.00 | 63 222.00 | 159 981.00 | 223 203.00 |
VW T.V.A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 806.00 | 90 330.00 | 21 476.00 | 111 806.00 |