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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 126.00 | 26 509.00 | 21 616.00 | 48 126.00 |
AP Constructions | 9 714 390.00 | 3 955 074.00 | 5 759 316.00 | 9 714 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 615.00 | 41 199.00 | 70 416.00 | 111 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 874 131.00 | 4 022 782.00 | 5 851 349.00 | 9 874 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 066.00 | | 158 066.00 | 158 066.00 |
BZ Autres créances | 673 756.00 | | 673 756.00 | 673 756.00 |
CF Disponibilités | 606 744.00 | | 606 744.00 | 606 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 092.00 | | 121 092.00 | 121 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 657.00 | | 1 559 657.00 | 1 559 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 433 788.00 | 4 022 782.00 | 7 411 006.00 | 11 433 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 616.00 | -1 313 094.00 | | -1 012 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 043.00 | 300 479.00 | | 311 043.00 |
DL TOTAL (I) | -700 472.00 | -1 011 516.00 | | -700 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 615.00 | 102 981.00 | | 111 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 615.00 | 102 981.00 | | 111 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465 422.00 | 7 857 856.00 | | 7 465 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 605.00 | 86 441.00 | | 430 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 073.00 | 87 228.00 | | 28 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764.00 | 1 358.00 | | 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 83 333.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 999 863.00 | 8 116 217.00 | | 7 999 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 411 006.00 | 7 207 682.00 | | 7 411 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 765 266.00 | 1 033 552.00 | | 6 765 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 465 422.00 | | | 7 465 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 389 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 384.00 | 1 503 014.00 | | 1 395 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 341.00 | 1 202 536.00 | | 1 084 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 043.00 | 300 479.00 | | 311 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 673 690.00 | | 726 116.00 | 9 673 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 676.00 | 9 874 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 676.00 | 9 826 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 625 565.00 | | 726 116.00 | 9 625 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641 963.00 | 704 022.00 | 323 203.00 | 3 641 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 103.00 | 2 406.00 | | 24 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 617 860.00 | 701 616.00 | 323 203.00 | 3 617 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 981.00 | 8 634.00 | | 102 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 981.00 | 8 634.00 | | 102 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 465 422.00 | 766 823.00 | 3 314 620.00 | 7 465 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 605.00 | 430 605.00 | | 430 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 8 333.00 | 33 332.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 066.00 | 158 066.00 | | 158 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 578.00 | | | 458 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017 733.00 | | | 1 017 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 756.00 | 673 756.00 | | 673 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 092.00 | 26 522.00 | 94 570.00 | 121 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 914.00 | 858 343.00 | 94 570.00 | 952 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 999 863.00 | 1 234 597.00 | 3 347 952.00 | 7 999 863.00 |