| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 347.00 | 42 794.00 | 36 553.00 | 79 347.00 |
040 Immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 997.00 | 42 968.00 | 47 028.00 | 89 997.00 |
060 Stock marchandises | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 237.00 | 84.00 | 128 152.00 | 128 237.00 |
072 Créances – Autres | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
084 Disponibilités | 112 068.00 | | 112 068.00 | 112 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 873.00 | 84.00 | 276 789.00 | 276 873.00 |
110 Total général Actif | 366 871.00 | 43 053.00 | 323 817.00 | 366 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 724.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 443.00 | | | 522 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 547.00 | | | 547.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 122.00 | | | 523 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 705.00 | | | 276 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 688.00 | | | -5 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137.00 | | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
252 Charges sociales | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 365.00 | | | 409 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 756.00 | | | 113 756.00 |
294 Charges financières | 875.00 | | | 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 003.00 | | | 86 003.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 997.00 | | | 89 997.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 408.00 | | | 95 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |