| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 507.00 | 46 512.00 | 1 994.00 | 48 507.00 |
040 Immobilisations financières | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 219.00 | 46 512.00 | 254 707.00 | 301 219.00 |
060 Stock marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
072 Créances – Autres | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
110 Total général Actif | 306 963.00 | 46 512.00 | 260 450.00 | 306 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 519.00 | 166 548.00 | | 191 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 519.00 | 166 548.00 | | 191 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 671.00 | 35 282.00 | | 47 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -125.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 65 600.00 | 63 469.00 | | 65 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 515.00 | 7 030.00 | | 7 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 725.00 | 40 892.00 | | 54 725.00 |
252 Charges sociales | 12 662.00 | 11 971.00 | | 12 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 015.00 | 8 905.00 | | 8 015.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 474.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 372.00 | 167 899.00 | | 196 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 853.00 | -1 351.00 | | -4 853.00 |
294 Charges financières | | 2 193.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 598.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 853.00 | -5 141.00 | | -4 853.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -3 113.00 | | | -3 113.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 113.00 | | | 304 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -2 894.00 | | | -2 894.00 |