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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 921.00 | 4 390.00 | 531.00 | 4 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 072.00 | 6 526.00 | 546.00 | 7 072.00 |
BT Marchandises | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 371.00 | 252 953.00 | 118 418.00 | 371 371.00 |
BZ Autres créances | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 286 547.00 | | 286 547.00 | 286 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 512.00 | 252 953.00 | 419 559.00 | 672 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 584.00 | 259 479.00 | 420 105.00 | 679 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 003.00 | 94 404.00 | | 102 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 119.00 | 7 599.00 | | 149 119.00 |
DL TOTAL (I) | 252 221.00 | 103 103.00 | | 252 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 540.00 | 561.00 | | 6 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 745.00 | 57 752.00 | | 126 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 516.00 | 30 195.00 | | 33 516.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 884.00 | 88 508.00 | | 167 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 105.00 | 191 611.00 | | 420 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 884.00 | 88 508.00 | | 167 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 997.00 | | 660.00 | 6 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 7 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 4 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | | 660.00 | 4 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 912.00 | 198.00 | 584.00 | 6 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 69.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | 129.00 | 584.00 | 4 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 745.00 | 126 745.00 | | 126 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 940.00 | 268 940.00 | | 268 940.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 503.00 | 376 503.00 | | 376 503.00 |
VW T.V.A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 884.00 | 167 884.00 | | 167 884.00 |