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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 159 121.00 | | 159 121.00 | 159 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 017.00 | 64 437.00 | 8 580.00 | 73 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 716.00 | 138 402.00 | 4 313.00 | 142 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 517.00 | 205 040.00 | 178 478.00 | 383 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BZ Autres créances | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CF Disponibilités | 514 913.00 | | 514 913.00 | 514 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 749.00 | | 597 749.00 | 597 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 266.00 | 205 040.00 | 776 226.00 | 981 266.00 |
CU Autres participations | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 319 300.00 | 34 151.00 | | 319 300.00 |
DH Report à nouveau | | 258 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 428.00 | 27 142.00 | | 204 428.00 |
DL TOTAL (I) | 524 178.00 | 319 750.00 | | 524 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 255.00 | 166 556.00 | | 132 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 390.00 | 9 765.00 | | 19 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 403.00 | 56 357.00 | | 100 403.00 |
EA Autres dettes | | 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 048.00 | 238 854.00 | | 252 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 226.00 | 558 604.00 | | 776 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 048.00 | 233 408.00 | | 252 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 188.00 | 5 852.00 | | 199 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 988.00 | 5 852.00 | | 196 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 255.00 | 132 255.00 | | 132 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 048.00 | 252 048.00 | | 252 048.00 |