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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 570.00 | | 201 570.00 | 201 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CF Disponibilités | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 744.00 | | 228 744.00 | 228 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
CU Autres participations | 185 940.00 | | 185 940.00 | 185 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 622.00 | 49 977.00 | | 12 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 542.00 | 32 239.00 | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 58 324.00 | 124 376.00 | | 58 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 016.00 | 18 950.00 | | 16 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 224.00 | 6 636.00 | | 38 224.00 |
EA Autres dettes | 106 044.00 | 82 094.00 | | 106 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 420.00 | 107 681.00 | | 170 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 744.00 | 232 057.00 | | 228 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 370.00 | | 310 370.00 | 310 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 370.00 | | 310 370.00 | 310 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 4 662.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 4 662.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -4 657.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 151.00 | 7 535.00 | | 19 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 461.00 | 404 469.00 | | 344 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 919.00 | 372 230.00 | | 340 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 542.00 | 32 239.00 | | 3 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 940.00 | | 15 630.00 | 185 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 940.00 | | 15 630.00 | 185 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VW T.V.A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 420.00 | 170 420.00 | | 170 420.00 |