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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 926.00 | 29 646.00 | 41 280.00 | 70 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 298 560.00 | | 3 298 560.00 | 3 298 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 925 950.00 | 29 646.00 | 7 896 304.00 | 7 925 950.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 039.00 | | 729 039.00 | 729 039.00 |
CF Disponibilités | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 747.00 | | 742 747.00 | 742 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 697.00 | 29 646.00 | 8 639 051.00 | 8 668 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 556 465.00 | | 4 556 465.00 | 4 556 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 065 400.00 | 7 065 400.00 | | 7 065 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 089 030.00 | -3 048 287.00 | | -3 089 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 467.00 | -40 744.00 | | -248 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 903.00 | 3 976 370.00 | | 3 727 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867 483.00 | 2 867 483.00 | | 2 867 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 718.00 | 1 943 931.00 | | 2 001 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 948.00 | 59 884.00 | | 41 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911 149.00 | 4 871 298.00 | | 4 911 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 639 051.00 | 8 847 668.00 | | 8 639 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 000.00 | 4 871 298.00 | | 2 860 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 308.00 | | | 253 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 320.00 | | | 254 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 487.00 | | | -253 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 844.00 | 14 362.00 | | 46 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 781.00 | 173 518.00 | | 255 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 248.00 | 214 262.00 | | 504 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 467.00 | -40 744.00 | | -248 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 202 267.00 | | 287 460.00 | 8 202 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558 977.00 | 7 855 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 777.00 | 7 925 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 70 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 117.00 | | 10 608.00 | 65 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 137 150.00 | | 276 852.00 | 8 137 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 861.00 | 8 585.00 | 4 800.00 | 25 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 861.00 | 8 585.00 | 4 800.00 | 25 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 298 560.00 | | | 3 298 560.00 |