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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 016.00 | 265 905.00 | 1 125 111.00 | 1 391 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
BZ Autres créances | 1 292 604.00 | 128 198.00 | 1 164 406.00 | 1 292 604.00 |
CF Disponibilités | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 794.00 | 128 198.00 | 1 218 596.00 | 1 346 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 810.00 | 394 103.00 | 2 343 707.00 | 2 737 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 389 713.00 | 264 602.00 | 1 125 111.00 | 1 389 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 699 433.00 | 446 945.00 | | 699 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 299.00 | 252 488.00 | | 111 299.00 |
DK Provisions réglementées | 4 744.00 | 3 478.00 | | 4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 826 476.00 | 713 911.00 | | 826 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 292.00 | 506 663.00 | | 488 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 292.00 | 506 663.00 | | 488 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 219.00 | 930 556.00 | | 521 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 420.00 | 350 392.00 | | 427 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 624.00 | 5 996.00 | | 17 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 401.00 | 7 529.00 | | 10 401.00 |
EA Autres dettes | 52 275.00 | 66 352.00 | | 52 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 939.00 | 1 360 825.00 | | 1 028 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 707.00 | 2 581 398.00 | | 2 343 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 493.00 | 782 164.00 | | 629 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 892.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 2 766.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | -2 766.00 | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 379.00 | -83 765.00 | | -45 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 713.00 | 270 143.00 | | 180 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 414.00 | 17 655.00 | | 69 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 299.00 | 252 488.00 | | 111 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 016.00 | | | 1 391 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 713.00 | | | 1 389 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | 216.00 | | 1 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 216.00 | | 1 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 478.00 | 1 266.00 | | 3 478.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 663.00 | 8 892.00 | 27 263.00 | 506 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 800.00 | | | 392 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 941.00 | 10 158.00 | 27 263.00 | 902 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 892.00 | 27 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
UX Autres créances clients | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 668.00 | 1 290 668.00 | | 1 290 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 219.00 | 121 773.00 | 399 446.00 | 521 219.00 |
VI Groupe et associés | 427 420.00 | 427 420.00 | | 427 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 378.00 | | | 409 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 322.00 | 1 340 322.00 | | 1 340 322.00 |
VW T.V.A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 939.00 | 629 493.00 | 399 446.00 | 1 028 939.00 |